東方紅招盈甄選一年混合C(東方紅招盈甄選一年持有混合C)基金凈值查詢(009807)
今天最新凈值
1.0494
0.0015 0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0489
0.0005 0.0508%
- 累計凈值：1.1314
- 成立日期：2020-08-28
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.2627億
- 最近資產(chǎn)：5.47億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近一季東方紅招盈甄選一年混合C|東方紅招盈甄選一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,東方紅招盈甄選一年混合C(009807)基金累計收益率-1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0484 |
1.1304 |
1.0494 |
1.1314 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0494 |
1.1314 |
1.0479 |
1.1299 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0479 |
1.1299 |
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1.1282 |
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0.16% |
| 2025-05-19 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0462 |
1.1282 |
1.0465 |
1.1285 |
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-0.03% |
| 2025-05-16 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0465 |
1.1285 |
1.0484 |
1.1304 |
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-0.18% |
| 2025-05-15 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0484 |
1.1304 |
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1.1324 |
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-0.19% |
| 2025-05-14 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0504 |
1.1324 |
1.0481 |
1.1301 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
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1.1301 |
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-0.05% |
| 2025-05-12 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0486 |
1.1306 |
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0.48% |
| 2025-05-09 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
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0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0430 |
1.1250 |
1.0405 |
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0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0405 |
1.1225 |
1.0405 |
1.1225 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0405 |
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0.30% |
| 2025-04-30 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
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| 2025-04-29 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
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1.1176 |
1.0365 |
1.1185 |
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-0.09% |
| 2025-04-28 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0365 |
1.1185 |
1.0384 |
1.1204 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0384 |
1.1204 |
1.0373 |
1.1193 |
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0.11% |
| 2025-04-24 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0373 |
1.1193 |
1.0388 |
1.1208 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0388 |
1.1208 |
1.0367 |
1.1187 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0367 |
1.1187 |
1.0360 |
1.1180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0360 |
1.1180 |
1.0340 |
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0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0340 |
1.1160 |
1.0345 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0345 |
1.1165 |
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0.06% |
| 2025-04-16 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0339 |
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-0.26% |
| 2025-04-15 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
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-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0375 |
1.1195 |
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| 2025-04-11 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0366 |
1.1186 |
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0.15% |
| 2025-04-10 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0350 |
1.1170 |
1.0407 |
1.1127 |
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0.41% |
| 2025-04-09 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0407 |
1.1127 |
1.0387 |
1.1107 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0387 |
1.1107 |
1.0392 |
1.1112 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0392 |
1.1112 |
1.0579 |
1.1299 |
-0.0187 |
-1.77% |
| 2025-04-03 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0579 |
1.1299 |
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-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0614 |
1.1334 |
1.0617 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0617 |
1.1337 |
1.0609 |
1.1329 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0609 |
1.1329 |
1.0631 |
1.1351 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0631 |
1.1351 |
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1.1360 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0640 |
1.1360 |
1.0633 |
1.1353 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0633 |
1.1353 |
1.0624 |
1.1344 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0624 |
1.1344 |
1.0623 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0623 |
1.1343 |
1.0606 |
1.1326 |
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0.16% |
| 2025-03-21 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0606 |
1.1326 |
1.0643 |
1.1363 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0643 |
1.1363 |
1.0663 |
1.1383 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0663 |
1.1383 |
1.0664 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0664 |
1.1384 |
1.0648 |
1.1368 |
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0.15% |
| 2025-03-17 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0648 |
1.1368 |
1.0652 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0652 |
1.1372 |
1.0597 |
1.1317 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-03-13 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0597 |
1.1317 |
1.0620 |
1.1340 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0620 |
1.1340 |
1.0632 |
1.1352 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0632 |
1.1352 |
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| 2025-03-10 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0646 |
1.1366 |
1.0668 |
1.1388 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0668 |
1.1388 |
1.0690 |
1.1410 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0690 |
1.1410 |
1.0642 |
1.1362 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0642 |
1.1362 |
1.0625 |
1.1345 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0625 |
1.1345 |
1.0622 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0622 |
1.1342 |
1.0626 |
1.1346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0626 |
1.1346 |
1.0690 |
1.1410 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-02-27 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0690 |
1.1410 |
1.0693 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0693 |
1.1413 |
1.0662 |
1.1382 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0662 |
1.1382 |
1.0676 |
1.1396 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
009807 |
東方紅招盈甄選一年混合C |
1.0676 |
1.1396 |
1.0703 |
1.1423 |
-0.0027 |
-0.25% |
