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惠升和悅債券C - 基金主頁(yè)(代碼:009764)

今天最新凈值 1.0524 0.0008 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0512 -0.0012 -0.1170%
  • 累計(jì)凈值：1.5362
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5539億
  • 最近資產(chǎn)：32.45億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：李剛 范習(xí)輝 孫慶 卓勇 曾華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.15% -0.12% 0.58% 0.76% 4.17% 5.89% 3.48% 54.32%
同類排名 522/1261 1164/1331 809/1323 367/1282 433/1143 412/955 507/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.4558元
惠升和悅債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.13% 0.05%
000858 五 糧 液 0.0000 1.80% -0.73%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 1.41% -1.61%
600030 中信證券 0.0000 1.31% -1.23%
600036 招商銀行 0.0000 1.03% -1.03%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.99% 1.28%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.94% -1.04%
000001 平安銀行 0.0000 0.89% -0.78%
601916 浙商銀行 0.0000 0.74% -0.63%
000983 山西焦煤 0.0000 0.68% -1.11%
惠升和悅債券C(009764)基金檔案
基金代碼 009764 基金簡(jiǎn)稱 惠升和悅債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-22~2020-07-03 成立日期 2020-07-07 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 李剛 范習(xí)輝 孫慶 卓勇 曾華 基金托管人 基金公司 惠升基金
最近資產(chǎn) 32.45億 最近份額 31.5539億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%