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鵬華安睿兩年持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009635)

今天最新凈值 1.1129 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1129
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9296億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
鵬華安睿兩年持有期混合C基金009635重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600809 山西汾酒 0.2100 1.02% -1.81% -0.0185%
002463 滬電股份 1.5800 0.95% 0.94% 0.0089%
000543 皖能電力 5.0900 0.84% -1.33% -0.0112%
000596 古井貢酒 0.1500 0.77% -0.87% -0.0067%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.5800 0.76% 1.05% 0.0080%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0800 0.68% -1.07% -0.0073%
601872 招商輪船 4.0900 0.65% 0.16% 0.0010%
002920 德賽西威 0.2400 0.59% -0.43% -0.0025%
600026 中遠(yuǎn)海能 1.5700 0.52% -1.45% -0.0075%
002984 森麒麟 0.8000 0.50% -0.95% -0.0048%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.28% -0.0406% 0.00%
鵬華安睿兩年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.01% -0.02%
2025-05-19 0.05% -0.01%
2025-05-16 0.01% -0.03%
2025-05-15 -0.04% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.01%
2025-05-13 0.05% 0.02%
2025-05-12 -0.01% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安睿兩年持有期混合C基金009635實(shí)時(shí)估值圖
鵬華安睿兩年持有期混合C基金009635實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%