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恒生前海恒頤五年定開債A基金盤中實(shí)時估值(009303)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0065 0.0008 0.0800% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1732
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：26.0036億
最近資產(chǎn)：26.04億元
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：綦鵬李維康田瑞國呂程

恒生前海恒頤五年定開債A基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-16	0.08%	0.00%
2025-05-09	0.10%	0.00%
2025-04-30	0.05%	0.00%
2025-04-25	0.07%	0.00%
2025-04-18	0.08%	0.00%
2025-04-11	0.09%	0.00%
2025-04-03	0.06%	0.00%

說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

恒生前海恒頤五年定開債A基金009303實(shí)時估值圖

恒生前海恒頤五年定開債A基金009303實(shí)時估值圖

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄鸨P中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海恒錦裕利A	1.2139	0.0183%
恒生前海恒錦裕利C	1.2126	0.0183%
恒生前海恒源天利債券A	1.0720	-0.0626%
恒生前海恒源天利債券C	1.0519	-0.0626%
恒生前海港股通價值混合A	1.0686	-0.1845%
恒生前海港股通價值混合C	1.0669	-0.1845%
恒生前海港股通精選混合	0.8082	-0.3454%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合	1.0808	-0.4278%

債券型-長債基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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