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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀國(guó)債及政金債1-5年指數(shù)(農(nóng)銀中證國(guó)債及政策性金融債1-5年)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008658)

今天最新凈值 1.0391 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0549
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1256億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：姚臻 黃曉鵬
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀國(guó)債及政金債1-5年指數(shù)基金008658實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀國(guó)債及政金債1-5年指數(shù)基金008658實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0096 -0.0012%