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嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券(007986)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0512 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-20 2024-09-20 2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0121元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-14 每份派現(xiàn)金0.0074元
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-19 每份派現(xiàn)金0.0044元
2021-07-21 2021-07-21 2021-07-22 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 每份派現(xiàn)金0.0062元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 每份派現(xiàn)金0.0137元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-25 每份派現(xiàn)金0.0210元