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方正富邦添利純債A(007311)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0185 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2118
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0219億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖 鄭猛 田業(yè)鈞
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-31 2022-03-31 2022-04-01 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)