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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀北證50成份指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018113)

今天最新凈值 1.6099 0.0202 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6099
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2970億
  • 最近資產(chǎn)：3.29億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
工銀北證50成份指數(shù)C基金018113重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
832982 錦波生物 0.0000 6.69% -16.52% -1.1052%
835185 貝特瑞 0.0000 6.15% -6.18% -0.3801%
839493 并行科技 0.0000 4.15% -7.44% -0.3088%
830799 艾融軟件 0.0000 4.03% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.63% -3.59% -0.1303%
834599 同力股份 0.0000 3.49% -5.04% -0.1759%
832522 納科諾爾 0.0000 3.14% -6.59% -0.2069%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 3.01% -3.86% -0.1162%
832491 奧迪威 0.0000 2.88% -5.08% -0.1463%
430139 華嶺股份 0.0000 2.79% -3.28% -0.0915%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
39.96% -2.6612% 86.12%
工銀北證50成份指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.37% 0.34%
2025-05-20 1.27% 1.05%
2025-05-19 2.25% 2.04%
2025-05-16 0.47% 0.42%
2025-05-15 -0.36% -0.33%
2025-05-14 1.01% 0.93%
2025-05-13 -0.90% -0.81%
2025-05-12 2.73% 2.49%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀北證50成份指數(shù)C基金018113實(shí)時(shí)估值圖
工銀北證50成份指數(shù)C基金018113實(shí)時(shí)估值圖
工銀北證50成份指數(shù)C基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1111 2.3275%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1586 2.2957%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1166 2.2779%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8077 1.2935%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1900%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9778 1.0882%
南方中證銀行ETF 1.6397 0.8199%
天弘中證銀行ETF 1.4517 0.8199%