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招商招誠定開債發(fā)起式(招商招誠半年定開債發(fā)起式)(005719)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0790 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2794
  • 成立日期：2018-09-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5051億
  • 最近資產：15.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：許強 郭敏 李家輝
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派現(xiàn)金0.0105元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-27 每份派現(xiàn)金0.0089元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 每份派現(xiàn)金0.0092元
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 每份派現(xiàn)金0.0117元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 每份派現(xiàn)金0.0083元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0087元
2021-03-16 2021-03-16 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0038元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 每份派現(xiàn)金0.0073元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 每份派現(xiàn)金0.0071元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 每份派現(xiàn)金0.0106元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 每份派現(xiàn)金0.0207元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 每份派現(xiàn)金0.0110元