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鵬華豐騰債券(003527)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0487 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2563
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8718億
  • 最近資產(chǎn)：20.34億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉太陽(yáng) 張麗娟 杜培俊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-20 每份派現(xiàn)金0.0493元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-29 每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0082元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派現(xiàn)金0.0104元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 每份派現(xiàn)金0.0099元
基金動(dòng)態(tài)