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華夏鼎融債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003302)

今天最新凈值 1.1550 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2982
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9880億
  • 最近資產(chǎn)：9.06億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 宋洋
華夏鼎融債券C基金003302重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601717 鄭煤機(jī) 25.3900 0.24% 1.68% 0.0040%
002001 新 和 成 17.1700 0.23% 0.31% 0.0007%
601168 西部礦業(yè) 19.6400 0.20% 0.75% 0.0015%
002128 電投能源 16.7400 0.19% -1.90% -0.0036%
601318 中國(guó)平安 6.2700 0.19% -1.13% -0.0021%
002028 思源電氣 3.9800 0.18% -0.13% -0.0002%
601009 南京銀行 29.7300 0.18% -0.83% -0.0015%
601877 正泰電器 12.6700 0.18% -1.89% -0.0034%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 7.0100 0.17% -0.74% -0.0013%
600096 云天化 12.4300 0.17% -0.67% -0.0011%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.93% -0.007% 16.58%
華夏鼎融債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.08% -0.09%
2025-05-22 -0.10% 0.04%
2025-05-21 -0.04% 0.13%
2025-05-20 0.11% 0.04%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.03% -0.12%
2025-05-14 0.01% 0.16%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏鼎融債券C基金003302實(shí)時(shí)估值圖
華夏鼎融債券C基金003302實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%