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華夏鼎融債券A基金盤中實時估值(003301)

今天最新凈值 1.0825 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3360
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5472億
  • 最近資產(chǎn)：16.44億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 宋洋
華夏鼎融債券A基金003301重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601717 鄭煤機 0.0000 0.24% 1.39% 0.0033%
002001 新 和 成 0.0000 0.23% 1.31% 0.0030%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.20% 1.39% 0.0028%
002128 電投能源 0.0000 0.19% 3.25% 0.0062%
601318 中國平安 0.0000 0.19% 0.32% 0.0006%
002028 思源電氣 0.0000 0.18% 0.63% 0.0011%
601009 南京銀行 0.0000 0.18% 1.41% 0.0025%
601877 正泰電器 0.0000 0.18% -0.09% -0.0002%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.17% -0.94% -0.0016%
600096 云天化 0.0000 0.17% 1.05% 0.0018%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.93% 0.0195% 16.58%
華夏鼎融債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.11% 0.04%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.03% -0.12%
2025-05-14 0.01% 0.16%
2025-05-13 0.07% 0.06%
2025-05-12 0.02% 0.17%
2025-05-09 0.00% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏鼎融債券A基金003301實時估值圖
華夏鼎融債券A基金003301實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2266 1.4408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1918 1.4408%
工銀瑞信添慧債券A 1.1461 1.1560%
工銀瑞信添慧債券C 1.1190 1.1560%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0651 0.8925%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0554 0.8925%
興華興利債券A 1.0453 0.8677%
興華興利債券C 1.0443 0.8677%