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上投摩根安鑫回報(bào)A(上投安鑫A)(001947)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0316 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2020
  • 成立日期：2016-08-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1166億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 唐瑭 楊鑫
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派現(xiàn)金0.0149元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 每份派現(xiàn)金0.0275元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-15 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-23 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派現(xiàn)金0.0040元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.0270元
2017-10-19 2017-10-19 2017-10-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-07-17 2017-07-17 2017-07-18 每份派現(xiàn)金0.0030元