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摩根安榮回報(bào)混合A(上投摩根安榮回報(bào)混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012366)

今天最新凈值 1.0670 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0670
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8842億
  • 最近資產(chǎn)：7.32億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳圓明 唐瑭 王娟 楊鵬
摩根安榮回報(bào)混合A基金012366重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.23% -1.25% -0.0154%
002594 比亞迪 0.0000 1.11% 1.55% 0.0172%
600036 招商銀行 0.0000 0.92% -1.03% -0.0095%
000858 五 糧 液 0.0000 0.86% -0.73% -0.0063%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.86% -1.25% -0.0108%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.78% 2.79% 0.0218%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.76% -2.12% -0.0161%
600030 中信證券 0.0000 0.74% -1.23% -0.0091%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.72% -1.09% -0.0078%
002475 立訊精密 0.0000 0.71% -1.48% -0.0105%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.69% -0.0465% 29.22%
摩根安榮回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.03% -0.04%
2025-05-21 0.04% 0.13%
2025-05-20 0.10% 0.16%
2025-05-19 -0.01% -0.14%
2025-05-16 -0.08% -0.14%
2025-05-15 -0.14% -0.27%
2025-05-14 0.16% 0.38%
2025-05-13 0.06% 0.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根安榮回報(bào)混合A基金012366實(shí)時(shí)估值圖
摩根安榮回報(bào)混合A基金012366實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%