搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證500指數(shù)(LOF)A(中證500A)基金凈值查詢(501036)

今天最新凈值 1.0805 -0.0093 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0716 -0.0089 -0.8251%
  • 累計(jì)凈值：1.0805
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1765億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周匯添富中證500指數(shù)(LOF)A|中證500A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證500指數(shù)(LOF)A(501036)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501036 匯添富中證500指數(shù)(LOF)A 1.0719 1.0719 1.0805 1.0805 -0.0086 -0.80%
2025-05-22 501036 匯添富中證500指數(shù)(LOF)A 1.0805 1.0805 1.0898 1.0898 -0.0093 -0.85%
2025-05-21 501036 匯添富中證500指數(shù)(LOF)A 1.0898 1.0898 1.0878 1.0878 0.0020 0.18%
2025-05-20 501036 匯添富中證500指數(shù)(LOF)A 1.0878 1.0878 1.0829 1.0829 0.0049 0.45%
2025-05-19 501036 匯添富中證500指數(shù)(LOF)A 1.0829 1.0829 1.0820 1.0820 0.0009 0.08%