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匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A(精準(zhǔn)醫(yī)療)基金凈值查詢(501005)

今天最新凈值 0.8358 -0.0068 -0.8100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8679 0.0143 1.6810%
  • 累計(jì)凈值：0.8358
  • 成立日期：2016-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0937億
  • 最近資產(chǎn)：8.06億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A|精準(zhǔn)醫(yī)療基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A(501005)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8536 0.8536 0.8358 0.8358 0.0178 2.13%
2025-05-19 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8358 0.8358 0.8426 0.8426 -0.0068 -0.81%
2025-05-16 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8426 0.8426 0.8407 0.8407 0.0019 0.23%
2025-05-15 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8407 0.8407 0.8459 0.8459 -0.0052 -0.61%
2025-05-14 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8459 0.8459 0.8460 0.8460 -0.0001 -0.01%