權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.1796元 |
2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.2600元 |
2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-04-28 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2006-03-02 | 2006-03-02 | 2006-03-03 | 每份派現(xiàn)金0.0280元 |
拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2007-10-11 | 份額折算 | 每份份額折算2.24272份 |
基煜基金表示,基金公司在設(shè)計產(chǎn)品時,需要遵守《關(guān)于加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中的精神,一方面提高內(nèi)部投資體系的核心能力,構(gòu)建團隊化、平臺化、一體化的投研體系,規(guī)范多基金經(jīng)理合作管理機制,同時努力提高投資者獲得感,合理設(shè)計產(chǎn)品的基金經(jīng)理管理體系,提高投資者收益水平。
標(biāo)簽: 經(jīng)理 產(chǎn)品 投資 管理 資產(chǎn) 風(fēng)格 關(guān)聯(lián)基金: 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 天弘精選混合A此外,從基金份額變動來看,天弘裕利A、天弘互聯(lián)網(wǎng)、天弘云端生活優(yōu)選、天弘精選這4只主動權(quán)益類基金在三季度的凈贖回率均接近三成。其中,天弘互聯(lián)網(wǎng)和天弘精選各被巨額凈贖回6.4億份和3.4億份。
標(biāo)簽: 贖回 凈值 份額 貨幣 成本 資產(chǎn) 精選 關(guān)聯(lián)基金: 天弘港股通精選A 天弘港股通精選C 天弘精選混合A 天弘云端生活優(yōu)選混合A 天弘云商寶基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)新藥ETF天弘 | 0.6046 | 1.05% |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A | 0.9575 | 1.00% |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C | 0.9502 | 0.99% |
天弘港股通精選A | 1.0207 | 0.75% |
天弘港股通精選C | 1.0025 | 0.74% |
醫(yī)療設(shè)備ETF | 0.5607 | 0.39% |
天弘臻選健康混合A | 0.9890 | 0.37% |
天弘臻選健康混合C | 0.9764 | 0.35% |