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天弘精選混合A(天弘精選)(420001)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9448 0.0069 0.7400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.9267
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:3.391億份
  • 最近份額:5.4686億
  • 最近資產(chǎn):4.72億元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金經(jīng)理:谷琦彬 周楷寧 于洋 趙鼎龍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.1796元
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 每份派現(xiàn)金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 每份派現(xiàn)金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 每份派現(xiàn)金0.0600元
2006-04-27 2006-04-27 2006-04-28 每份派現(xiàn)金0.0120元
2006-03-02 2006-03-02 2006-03-03 每份派現(xiàn)金0.0280元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-10-11 份額折算 每份份額折算2.24272份
基金動態(tài)