天治穩(wěn)健雙盈債券(天治雙盈)基金凈值查詢(350006)
今天最新凈值
1.1366
0.0004 0.0400%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1389
0.0019 0.1631%
- 累計凈值：2.1622
- 成立日期：2008-11-05
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：7.876億份
- 最近份額：0.8653億
- 最近資產(chǎn)：0.93億
- 基金公司：天治基金
- 基金經(jīng)理：許家涵 王洋
近一月天治穩(wěn)健雙盈債券|天治雙盈基金凈值查詢
近一月,天治穩(wěn)健雙盈債券(350006)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1370 |
2.1626 |
1.1366 |
2.1622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1366 |
2.1622 |
1.1362 |
2.1618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1362 |
2.1618 |
1.1374 |
2.1630 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1374 |
2.1630 |
1.1381 |
2.1637 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1381 |
2.1637 |
1.1367 |
2.1623 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1367 |
2.1623 |
1.1354 |
2.1610 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1354 |
2.1610 |
1.1368 |
2.1624 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1368 |
2.1624 |
1.1357 |
2.1613 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1357 |
2.1613 |
1.1350 |
2.1606 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1350 |
2.1606 |
1.1347 |
2.1603 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-06 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1347 |
2.1603 |
1.1349 |
2.1605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1349 |
2.1605 |
1.1363 |
2.1619 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1363 |
2.1619 |
1.1354 |
2.1610 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1354 |
2.1610 |
1.1346 |
2.1602 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1346 |
2.1602 |
1.1345 |
2.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1345 |
2.1601 |
1.1339 |
2.1595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1339 |
2.1595 |
1.1347 |
2.1603 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
350006 |
天治穩(wěn)健雙盈債券 |
1.1347 |
2.1603 |
1.1336 |
2.1592 |
0.0011 |
0.10% |
