泰信行業(yè)精選混合A(泰信行業(yè))基金凈值查詢(290012)
今天最新凈值
1.5200
0.0330 2.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5303
0.0073 0.4797%
- 累計(jì)凈值：2.2760
- 成立日期：2012-02-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.220億份
- 最近份額：4.9773億
- 最近資產(chǎn)：2.34億元
- 基金公司：泰信基金
- 基金經(jīng)理：董山青
近一月泰信行業(yè)精選混合A|泰信行業(yè)基金凈值查詢
近一月,泰信行業(yè)精選混合A(290012)基金累計(jì)收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.5230 |
2.2790 |
1.5200 |
2.2760 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-21 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.5200 |
2.2760 |
1.4870 |
2.2430 |
0.0330 |
2.22% |
| 2025-05-20 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4870 |
2.2430 |
1.4330 |
2.1890 |
0.0540 |
3.77% |
| 2025-05-19 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4330 |
2.1890 |
1.4270 |
2.1830 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4270 |
2.1830 |
1.4120 |
2.1680 |
0.0150 |
1.06% |
| 2025-05-15 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4120 |
2.1680 |
1.4200 |
2.1760 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4200 |
2.1760 |
1.4160 |
2.1720 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4160 |
2.1720 |
1.3980 |
2.1540 |
0.0180 |
1.29% |
| 2025-05-12 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.3980 |
2.1540 |
1.4210 |
2.1770 |
-0.0230 |
-1.62% |
| 2025-05-09 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4210 |
2.1770 |
1.4090 |
2.1650 |
0.0120 |
0.85% |
|
|
| 2025-05-08 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4090 |
2.1650 |
1.4160 |
2.1720 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-05-07 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4160 |
2.1720 |
1.4370 |
2.1930 |
-0.0210 |
-1.46% |
| 2025-05-06 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4370 |
2.1930 |
1.4300 |
2.1860 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4300 |
2.1860 |
1.4180 |
2.1740 |
0.0120 |
0.85% |
| 2025-04-29 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4180 |
2.1740 |
1.4340 |
2.1900 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-04-28 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4340 |
2.1900 |
1.4550 |
2.2110 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-04-25 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4550 |
2.2110 |
1.4870 |
2.2430 |
-0.0320 |
-2.15% |
| 2025-04-24 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4870 |
2.2430 |
1.4780 |
2.2340 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-04-23 |
290012 |
泰信行業(yè)精選混合A |
1.4780 |
2.2340 |
1.5140 |
2.2700 |
-0.0360 |
-2.38% |
