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招商信用添利債券(LOF)A(招商信用)基金凈值查詢(161713)

今天最新凈值 1.0497 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0497 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.9060
  • 成立日期：2010-06-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：21.166億份
  • 最近份額：9.3356億
  • 最近資產(chǎn)：8.04億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 康晶
近一月招商信用添利債券(LOF)A|招商信用基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商信用添利債券(LOF)A(161713)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0497 1.9060 1.0496 1.9059 0.0001 0.01%
2025-05-20 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0496 1.9059 1.0495 1.9058 0.0001 0.01%
2025-05-19 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0495 1.9058 1.0491 1.9054 0.0004 0.04%
2025-05-16 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0491 1.9054 1.0493 1.9056 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0493 1.9056 1.0495 1.9058 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0495 1.9058 1.0494 1.9057 0.0001 0.01%
2025-05-13 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0494 1.9057 1.0492 1.9055 0.0002 0.02%
2025-05-12 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0492 1.9055 1.0496 1.9059 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0496 1.9059 1.0492 1.9055 0.0004 0.04%
2025-05-08 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0492 1.9055 1.0486 1.9049 0.0006 0.06%
2025-05-07 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0486 1.9049 1.0486 1.9049 0.0000 0.00%
2025-05-06 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0486 1.9049 1.0484 1.9047 0.0002 0.02%
2025-04-30 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0484 1.9047 1.0481 1.9044 0.0003 0.03%
2025-04-29 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0481 1.9044 1.0476 1.9039 0.0005 0.05%
2025-04-28 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0476 1.9039 1.0474 1.9037 0.0002 0.02%
2025-04-25 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0474 1.9037 1.0475 1.9038 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0475 1.9038 1.0476 1.9039 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0476 1.9039 1.0479 1.9042 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%