華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A(華安納指100人民幣)基金凈值查詢(040046)
今天最新凈值
6.3970
-0.0208 -0.3200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：6.3970
- 成立日期：2013-08-02
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：2.730億份
- 最近份額：8.7844億
- 最近資產(chǎn)：53.04億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A|華安納指100人民幣基金凈值查詢
近一月,華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A(040046)基金累計(jì)收益率15.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
6.3132 |
6.3132 |
6.3970 |
6.3970 |
-0.0838 |
-1.31% |
| 2025-05-20 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
6.3970 |
6.3970 |
6.4178 |
6.4178 |
-0.0208 |
-0.32% |
| 2025-05-19 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
6.4178 |
6.4178 |
6.4141 |
6.4141 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
6.4141 |
6.4141 |
6.3881 |
6.3881 |
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0.41% |
| 2025-05-15 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
6.3881 |
6.3881 |
6.3821 |
6.3821 |
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| 2025-05-14 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
6.3821 |
6.3821 |
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6.3505 |
0.0316 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
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6.3505 |
6.2624 |
6.2624 |
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| 2025-05-12 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
6.2624 |
6.2624 |
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6.0333 |
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| 2025-05-09 |
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華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
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6.0333 |
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| 2025-05-08 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
6.0324 |
6.0324 |
5.9716 |
5.9716 |
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|
|
| 2025-05-07 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
5.9716 |
5.9716 |
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5.9497 |
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| 2025-05-06 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
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5.9497 |
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5.8872 |
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| 2025-04-30 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
5.8872 |
5.8872 |
5.8807 |
5.8807 |
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| 2025-04-29 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
5.8807 |
5.8807 |
5.8475 |
5.8475 |
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| 2025-04-28 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
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5.8475 |
5.8509 |
5.8509 |
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-0.06% |
| 2025-04-25 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
5.8509 |
5.8509 |
5.7915 |
5.7915 |
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1.03% |
| 2025-04-24 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
5.7915 |
5.7915 |
5.6460 |
5.6460 |
0.1455 |
2.58% |
| 2025-04-23 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
5.6460 |
5.6460 |
5.5238 |
5.5238 |
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2.21% |
