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華安升級主題混合A(華安升級)基金凈值查詢(040020)

今天最新凈值 1.6230 0.0050 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6172 -0.0058 -0.3552%
  • 累計凈值：2.1230
  • 成立日期：2011-04-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：41.191億份
  • 最近份額：1.7941億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近一月華安升級主題混合A|華安升級基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安升級主題混合A(040020)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 040020 華安升級主題混合A 1.6170 2.1170 1.6230 2.1230 -0.0060 -0.37%
2025-05-21 040020 華安升級主題混合A 1.6230 2.1230 1.6180 2.1180 0.0050 0.31%
2025-05-20 040020 華安升級主題混合A 1.6180 2.1180 1.6100 2.1100 0.0080 0.50%
2025-05-19 040020 華安升級主題混合A 1.6100 2.1100 1.6100 2.1100 0.0000 0.00%
2025-05-16 040020 華安升級主題混合A 1.6100 2.1100 1.6160 2.1160 -0.0060 -0.37%
2025-05-15 040020 華安升級主題混合A 1.6160 2.1160 1.6340 2.1340 -0.0180 -1.10%
2025-05-14 040020 華安升級主題混合A 1.6340 2.1340 1.6230 2.1230 0.0110 0.68%
2025-05-13 040020 華安升級主題混合A 1.6230 2.1230 1.6280 2.1280 -0.0050 -0.31%
2025-05-12 040020 華安升級主題混合A 1.6280 2.1280 1.6090 2.1090 0.0190 1.18%
2025-05-09 040020 華安升級主題混合A 1.6090 2.1090 1.6280 2.1280 -0.0190 -1.17%
2025-05-08 040020 華安升級主題混合A 1.6280 2.1280 1.6170 2.1170 0.0110 0.68%
2025-05-07 040020 華安升級主題混合A 1.6170 2.1170 1.6140 2.1140 0.0030 0.19%
2025-05-06 040020 華安升級主題混合A 1.6140 2.1140 1.5880 2.0880 0.0260 1.64%
2025-04-30 040020 華安升級主題混合A 1.5880 2.0880 1.5930 2.0930 -0.0050 -0.31%
2025-04-29 040020 華安升級主題混合A 1.5930 2.0930 1.5980 2.0980 -0.0050 -0.31%
2025-04-28 040020 華安升級主題混合A 1.5980 2.0980 1.6020 2.1020 -0.0040 -0.25%
2025-04-25 040020 華安升級主題混合A 1.6020 2.1020 1.5960 2.0960 0.0060 0.38%
2025-04-24 040020 華安升級主題混合A 1.5960 2.0960 1.6000 2.1000 -0.0040 -0.25%
2025-04-23 040020 華安升級主題混合A 1.6000 2.1000 1.6070 2.1070 -0.0070 -0.44%