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今天最新凈值 1.2250 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7610
  • 成立日期：2010-12-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：27.338億份
  • 最近份額：3.5810億
  • 最近資產(chǎn)：4.29億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 石雨欣
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 每份派現(xiàn)金0.0460元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-25 每份派現(xiàn)金0.0161元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0114元
2018-11-08 2018-11-08 2018-11-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 每份派現(xiàn)金0.0070元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 每份派現(xiàn)金0.0080元
2015-11-11 2015-11-11 2015-11-12 每份派現(xiàn)金0.2800元
2012-12-24 2012-12-24 2012-12-25 每份派現(xiàn)金0.0600元
2012-03-29 2012-03-29 2012-03-30 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)