路博邁安航90天持有債券C基金凈值查詢(021531)
今天最新凈值
1.0303
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0303
- 成立日期：2024-06-28
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：15.7937億
- 最近資產(chǎn)：15.83億
- 基金公司：路博邁基金(中國)
- 基金經(jīng)理：魏麗
近一月,路博邁安航90天持有債券C(021531)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-05-21 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-05-20 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-05-19 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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1.0314 |
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1.0293 |
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| 2025-05-16 |
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路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-05-15 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-05-14 |
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路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-05-09 |
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路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-05-08 |
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路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-05-07 |
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路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-05-06 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-04-30 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-04-29 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-04-28 |
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路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-04-25 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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| 2025-04-24 |
021531 |
路博邁安航90天持有債券C |
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