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匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:022276)

今天最新凈值 1.0593 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0531 -0.0062 -0.5890%
  • 累計凈值：1.0593
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳思行 邵蘊奇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.46% 0.40% 3.15% 2.55% - - - 4.88%
同類排名 1911/4546 832/4653 2664/4647 999/4590 -
匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 5.25% -1.74%
000333 美的集團 0.0000 4.33% -0.59%
600036 招商銀行 0.0000 3.99% -1.03%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.15% 0.56%
00941 中國移動 0.0000 3.10% -0.58%
00005 匯豐控股 0.0000 2.82% 0.43%
01070 TCL電子 0.0000 2.25% -0.55%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.19% 0.05%
600674 川投能源 0.0000 2.17% -1.66%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 2.13% -0.90%
匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A(022276)基金檔案
基金代碼 022276 基金簡稱 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-14~2024-10-25 成立日期 2024-10-29 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 陳思行 邵蘊奇 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.70億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%