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浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A基金凈值查詢(021256)

今天最新凈值 1.1339 0.0064 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1333 -0.0006 -0.0550%
  • 累計凈值：1.1339
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8912億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進 羅雯
近一周浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A(021256)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021256 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A 1.1329 1.1329 1.1339 1.1339 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 021256 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A 1.1339 1.1339 1.1275 1.1275 0.0064 0.57%
2025-05-20 021256 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A 1.1275 1.1275 1.1215 1.1215 0.0060 0.53%
2025-05-19 021256 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A 1.1215 1.1215 1.1268 1.1268 -0.0053 -0.47%
2025-05-16 021256 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A 1.1268 1.1268 1.1316 1.1316 -0.0048 -0.42%