搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

永贏璟利債券A基金凈值查詢(020897)

今天最新凈值 1.0155 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0455
  • 成立日期：2024-04-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.8578億
  • 最近資產(chǎn)：75.01億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：王宇超 楊野
近一季永贏璟利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏璟利債券A(020897)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020897 永贏璟利債券A 1.0155 1.0455 1.0155 1.0455 0.0000 0.00%
2025-05-21 020897 永贏璟利債券A 1.0155 1.0455 1.0155 1.0455 0.0000 0.00%
2025-05-20 020897 永贏璟利債券A 1.0155 1.0455 1.0157 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020897 永贏璟利債券A 1.0157 1.0457 1.0148 1.0448 0.0009 0.09%
2025-05-16 020897 永贏璟利債券A 1.0148 1.0448 1.0150 1.0450 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020897 永贏璟利債券A 1.0150 1.0450 1.0161 1.0461 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 020897 永贏璟利債券A 1.0161 1.0461 1.0167 1.0467 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 020897 永贏璟利債券A 1.0167 1.0467 1.0154 1.0454 0.0013 0.13%
2025-05-12 020897 永贏璟利債券A 1.0154 1.0454 1.0179 1.0479 -0.0025 -0.25%
2025-05-09 020897 永贏璟利債券A 1.0179 1.0479 1.0176 1.0476 0.0003 0.03%
2025-05-08 020897 永贏璟利債券A 1.0176 1.0476 1.0159 1.0459 0.0017 0.17%
2025-05-07 020897 永贏璟利債券A 1.0159 1.0459 1.0163 1.0463 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020897 永贏璟利債券A 1.0163 1.0463 1.0163 1.0463 0.0000 0.00%
2025-04-30 020897 永贏璟利債券A 1.0163 1.0463 1.0156 1.0456 0.0007 0.07%
2025-04-29 020897 永贏璟利債券A 1.0156 1.0456 1.0142 1.0442 0.0014 0.14%
2025-04-28 020897 永贏璟利債券A 1.0142 1.0442 1.0135 1.0435 0.0007 0.07%
2025-04-25 020897 永贏璟利債券A 1.0135 1.0435 1.0134 1.0434 0.0001 0.01%
2025-04-24 020897 永贏璟利債券A 1.0134 1.0434 1.0136 1.0436 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020897 永贏璟利債券A 1.0136 1.0436 1.0144 1.0444 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 020897 永贏璟利債券A 1.0144 1.0444 1.0136 1.0436 0.0008 0.08%
2025-04-21 020897 永贏璟利債券A 1.0136 1.0436 1.0145 1.0445 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 020897 永贏璟利債券A 1.0145 1.0445 1.0144 1.0444 0.0001 0.01%
2025-04-17 020897 永贏璟利債券A 1.0144 1.0444 1.0151 1.0451 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 020897 永贏璟利債券A 1.0151 1.0451 1.0145 1.0445 0.0006 0.06%
2025-04-15 020897 永贏璟利債券A 1.0145 1.0445 1.0146 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020897 永贏璟利債券A 1.0146 1.0446 1.0147 1.0447 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020897 永贏璟利債券A 1.0147 1.0447 1.0144 1.0444 0.0003 0.03%
2025-04-10 020897 永贏璟利債券A 1.0144 1.0444 1.0135 1.0435 0.0009 0.09%
2025-04-09 020897 永贏璟利債券A 1.0135 1.0435 1.0132 1.0432 0.0003 0.03%
2025-04-08 020897 永贏璟利債券A 1.0132 1.0432 1.0162 1.0462 -0.0030 -0.30%
2025-04-07 020897 永贏璟利債券A 1.0162 1.0462 1.0127 1.0427 0.0035 0.35%
2025-04-03 020897 永贏璟利債券A 1.0127 1.0427 1.0085 1.0385 0.0042 0.42%
2025-04-02 020897 永贏璟利債券A 1.0085 1.0385 1.0067 1.0367 0.0018 0.18%
2025-04-01 020897 永贏璟利債券A 1.0067 1.0367 1.0067 1.0367 0.0000 0.00%
2025-03-31 020897 永贏璟利債券A 1.0067 1.0367 1.0062 1.0362 0.0005 0.05%
2025-03-28 020897 永贏璟利債券A 1.0062 1.0362 1.0061 1.0361 0.0001 0.01%
2025-03-27 020897 永贏璟利債券A 1.0061 1.0361 1.0062 1.0362 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020897 永贏璟利債券A 1.0062 1.0362 1.0051 1.0351 0.0011 0.11%
2025-03-25 020897 永贏璟利債券A 1.0051 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2025-03-24 020897 永贏璟利債券A 1.0345 1.0345 1.0340 1.0340 0.0005 0.05%
2025-03-21 020897 永贏璟利債券A 1.0340 1.0340 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 020897 永贏璟利債券A 1.0347 1.0347 1.0324 1.0324 0.0023 0.22%
2025-03-19 020897 永贏璟利債券A 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2025-03-18 020897 永贏璟利債券A 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2025-03-17 020897 永贏璟利債券A 1.0315 1.0315 1.0346 1.0346 -0.0031 -0.30%
2025-03-14 020897 永贏璟利債券A 1.0346 1.0346 1.0330 1.0330 0.0016 0.15%
2025-03-13 020897 永贏璟利債券A 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020897 永贏璟利債券A 1.0332 1.0332 1.0312 1.0312 0.0020 0.19%
2025-03-11 020897 永贏璟利債券A 1.0312 1.0312 1.0347 1.0347 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 020897 永贏璟利債券A 1.0347 1.0347 1.0354 1.0354 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020897 永贏璟利債券A 1.0354 1.0354 1.0390 1.0390 -0.0036 -0.35%
2025-03-06 020897 永贏璟利債券A 1.0390 1.0390 1.0412 1.0412 -0.0022 -0.21%
2025-03-05 020897 永贏璟利債券A 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-03-04 020897 永贏璟利債券A 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020897 永贏璟利債券A 1.0411 1.0411 1.0390 1.0390 0.0021 0.20%
2025-02-28 020897 永贏璟利債券A 1.0390 1.0390 1.0376 1.0376 0.0014 0.13%
2025-02-27 020897 永贏璟利債券A 1.0376 1.0376 1.0393 1.0393 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 020897 永贏璟利債券A 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-02-25 020897 永贏璟利債券A 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12%
2025-02-24 020897 永贏璟利債券A 1.0380 1.0380 1.0408 1.0408 -0.0028 -0.27%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%