永贏璟利債券A基金凈值查詢(020897)
今天最新凈值
1.0155
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0455
- 成立日期：2024-04-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：73.8578億
- 最近資產(chǎn)：68.17億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：王宇超 楊野
近一月,永贏璟利債券A(020897)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0155 |
1.0455 |
1.0155 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0155 |
1.0455 |
1.0155 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0155 |
1.0455 |
1.0157 |
1.0457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0157 |
1.0457 |
1.0148 |
1.0448 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0148 |
1.0448 |
1.0150 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0150 |
1.0450 |
1.0161 |
1.0461 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0161 |
1.0461 |
1.0167 |
1.0467 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0167 |
1.0467 |
1.0154 |
1.0454 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0154 |
1.0454 |
1.0179 |
1.0479 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-09 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0179 |
1.0479 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0176 |
1.0476 |
1.0159 |
1.0459 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0159 |
1.0459 |
1.0163 |
1.0463 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0163 |
1.0463 |
1.0163 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0163 |
1.0463 |
1.0156 |
1.0456 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0156 |
1.0456 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0142 |
1.0442 |
1.0135 |
1.0435 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0135 |
1.0435 |
1.0134 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0134 |
1.0434 |
1.0136 |
1.0436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
020897 |
永贏璟利債券A |
1.0136 |
1.0436 |
1.0144 |
1.0444 |
-0.0008 |
-0.08% |
