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明亞久安90天持有期債券A - 基金主頁(yè)(代碼:019568)

今天最新凈值 2.1052 0.0001 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5971
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5723億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鑫岱 何明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.26% - 0.11% -0.18% 1.10% - - 159.77%
同類(lèi)排名 2847/2985 2714/3064 2530/3074 2929/3012 2609/2664 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0850元
2024-11-04 2024-11-04 2024-11-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0823元
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0959元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0998元
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0409元
明亞久安90天持有期債券A(019568)基金檔案
基金代碼 019568 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 明亞久安90天持有期債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 趙鑫岱 何明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.35億 最近份額 0.5723億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%