明亞久安90天持有期債券A基金凈值查詢(019568)
今天最新凈值
2.1052
0.0001 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：2.5971
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5723億
- 最近資產(chǎn)：1.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙鑫岱 何明
近一月,明亞久安90天持有期債券A(019568)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1052 |
2.5971 |
2.1052 |
2.5971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1052 |
2.5971 |
2.1051 |
2.5970 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1051 |
2.5970 |
2.1053 |
2.5972 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1053 |
2.5972 |
2.1051 |
2.5970 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1051 |
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2.1049 |
2.5968 |
0.0002 |
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| 2025-05-16 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
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| 2025-05-15 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
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2.5970 |
2.1051 |
2.5970 |
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| 2025-05-14 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
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2.5968 |
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| 2025-05-13 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1049 |
2.5968 |
2.1050 |
2.5969 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1050 |
2.5969 |
2.1049 |
2.5968 |
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0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1049 |
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2.1047 |
2.5966 |
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| 2025-05-08 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1047 |
2.5966 |
2.1041 |
2.5960 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1041 |
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2.1037 |
2.5956 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1037 |
2.5956 |
2.1035 |
2.5954 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1035 |
2.5954 |
2.1032 |
2.5951 |
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| 2025-04-29 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1032 |
2.5951 |
2.1030 |
2.5949 |
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| 2025-04-28 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1030 |
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2.1029 |
2.5948 |
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0.00% |
| 2025-04-25 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1029 |
2.5948 |
2.1030 |
2.5949 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019568 |
明亞久安90天持有期債券A |
2.1030 |
2.5949 |
2.1029 |
2.5948 |
0.0001 |
0.00% |
