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富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國恒生港股通高股息低波動ETF聯(lián)接A) - 基金主頁(代碼:019260)

今天最新凈值 1.2848 0.0080 0.6200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3503
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7143億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.32% 1.72% 7.04% 7.42% 19.16% - - 34.49%
同類排名 544/3435 362/3884 491/3771 117/3545 705/2797 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2025-04-03 2025-04-03 2025-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019260)基金檔案
基金代碼 019260 基金簡稱 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-09-01~2023-09-08 成立日期 2023-09-12 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 田希蒙 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 0.85億 最近份額 0.7143億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率