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富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019260)

今天最新凈值 1.2866 -0.0056 -0.4300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3521
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7143億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近一周富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一周,富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019260)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019260 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2877 1.3532 1.2866 1.3521 0.0011 0.09%
2025-05-22 019260 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2866 1.3521 1.2922 1.3577 -0.0056 -0.43%
2025-05-21 019260 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2922 1.3577 1.2848 1.3503 0.0074 0.58%
2025-05-20 019260 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2848 1.3503 1.2833 1.3423 0.0080 0.62%
2025-05-19 019260 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2833 1.3423 1.2786 1.3376 0.0047 0.37%