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富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019260)

今天最新凈值 1.2848 0.0080 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3503
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7143億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
今年以來富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019260)基金累計(jì)收益率6.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2922 1.3577 1.2848 1.3503 0.0074 0.58%
2025-05-20 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2848 1.3503 1.2833 1.3423 0.0080 0.62%
2025-05-19 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2833 1.3423 1.2786 1.3376 0.0047 0.37%
2025-05-16 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2786 1.3376 1.2843 1.3433 -0.0057 -0.44%
2025-05-15 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2843 1.3433 1.2906 1.3496 -0.0063 -0.49%
2025-05-14 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2906 1.3496 1.2751 1.3341 0.0155 1.22%
2025-05-13 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2751 1.3341 1.2768 1.3358 -0.0017 -0.13%
2025-05-12 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2768 1.3358 1.2570 1.3160 0.0198 1.58%
2025-05-09 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2570 1.3160 1.2458 1.3048 0.0112 0.90%
2025-05-08 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2458 1.3048 1.2444 1.3034 0.0014 0.11%
2025-05-07 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2444 1.3034 1.2358 1.2948 0.0086 0.70%
2025-05-06 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2358 1.2948 1.2245 1.2835 0.0113 0.92%
2025-04-30 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2245 1.2835 1.2197 1.2787 0.0048 0.39%
2025-04-29 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2197 1.2787 1.2237 1.2827 -0.0040 -0.33%
2025-04-28 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2237 1.2827 1.2126 1.2716 0.0111 0.92%
2025-04-25 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2126 1.2716 1.2131 1.2721 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2131 1.2721 1.2158 1.2748 -0.0027 -0.22%
2025-04-23 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2158 1.2748 1.2078 1.2668 0.0080 0.66%
2025-04-22 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2078 1.2668 1.1964 1.2554 0.0114 0.95%
2025-04-21 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1964 1.2554 1.1962 1.2552 0.0002 0.02%
2025-04-18 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1962 1.2552 1.1976 1.2566 -0.0014 -0.12%
2025-04-17 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1976 1.2566 1.1945 1.2535 0.0031 0.26%
2025-04-16 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1945 1.2535 1.2024 1.2614 -0.0079 -0.66%
2025-04-15 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2024 1.2614 1.1979 1.2569 0.0045 0.38%
2025-04-14 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1979 1.2569 1.1744 1.2334 0.0235 2.00%
2025-04-11 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1744 1.2334 1.1654 1.2244 0.0090 0.77%
2025-04-10 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1654 1.2244 1.1566 1.2091 0.0153 1.32%
2025-04-09 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1566 1.2091 1.1535 1.2060 0.0031 0.27%
2025-04-08 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1535 1.2060 1.1402 1.1927 0.0133 1.17%
2025-04-07 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1402 1.1927 1.2435 1.2960 -0.1033 -8.31%
2025-04-03 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2435 1.2960 1.2622 1.3087 -0.0127 -1.01%
2025-04-02 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2622 1.3087 1.2558 1.3023 0.0064 0.51%
2025-04-01 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2558 1.3023 1.2447 1.2912 0.0111 0.89%
2025-03-31 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2447 1.2912 1.2521 1.2986 -0.0074 -0.59%
2025-03-28 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2521 1.2986 1.2617 1.3082 -0.0096 -0.76%
2025-03-27 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2617 1.3082 1.2562 1.3027 0.0055 0.44%
2025-03-26 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2562 1.3027 1.2562 1.3027 0.0000 0.00%
2025-03-25 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2562 1.3027 1.2656 1.3121 -0.0094 -0.74%
2025-03-24 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2656 1.3121 1.2655 1.3120 0.0001 0.01%
2025-03-21 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2655 1.3120 1.2797 1.3262 -0.0142 -1.11%
2025-03-20 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2797 1.3262 1.2899 1.3364 -0.0102 -0.79%
2025-03-19 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2899 1.3364 1.2868 1.3333 0.0031 0.24%
2025-03-18 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2868 1.3333 1.2717 1.3182 0.0151 1.19%
2025-03-17 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2717 1.3182 1.2617 1.3082 0.0100 0.79%
2025-03-14 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2617 1.3082 1.2569 1.3034 0.0048 0.38%
2025-03-13 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2569 1.3034 1.2561 1.3026 0.0008 0.06%
2025-03-12 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2561 1.3026 1.2580 1.3045 -0.0019 -0.15%
2025-03-11 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2580 1.3045 1.2511 1.2976 0.0069 0.55%
2025-03-10 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2511 1.2976 1.2480 1.2945 0.0031 0.25%
2025-03-07 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2480 1.2945 1.2455 1.2920 0.0025 0.20%
2025-03-06 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2455 1.2920 1.2350 1.2815 0.0105 0.85%
2025-03-05 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2350 1.2815 1.2106 1.2571 0.0244 2.02%
2025-03-04 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2106 1.2571 1.2128 1.2593 -0.0022 -0.18%
2025-03-03 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2128 1.2593 1.2083 1.2548 0.0045 0.37%
2025-02-28 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2083 1.2548 1.2356 1.2821 -0.0273 -2.21%
2025-02-27 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2356 1.2821 1.2368 1.2833 -0.0012 -0.10%
2025-02-26 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2368 1.2833 1.2106 1.2571 0.0262 2.16%
2025-02-25 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2106 1.2571 1.2310 1.2715 -0.0144 -1.17%
2025-02-24 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2310 1.2715 1.2248 1.2653 0.0062 0.51%
2025-02-21 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2248 1.2653 1.2198 1.2603 0.0050 0.41%
2025-02-20 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2198 1.2603 1.2215 1.2620 -0.0017 -0.14%
2025-02-19 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2215 1.2620 1.2244 1.2649 -0.0029 -0.24%
2025-02-18 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2244 1.2649 1.2228 1.2633 0.0016 0.13%
2025-02-17 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2228 1.2633 1.2087 1.2492 0.0141 1.17%
2025-02-14 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2087 1.2492 1.1942 1.2347 0.0145 1.21%
2025-02-13 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1942 1.2347 1.2094 1.2499 -0.0152 -1.26%
2025-02-12 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2094 1.2499 1.1883 1.2288 0.0211 1.78%
2025-02-11 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1883 1.2288 1.1974 1.2379 -0.0091 -0.76%
2025-02-10 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1974 1.2379 1.1961 1.2366 0.0013 0.11%
2025-02-07 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1961 1.2366 1.2007 1.2412 -0.0046 -0.38%
2025-02-06 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2007 1.2412 1.1902 1.2307 0.0105 0.88%
2025-02-05 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1902 1.2307 1.2021 1.2426 -0.0119 -0.99%
2025-01-27 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2021 1.2426 1.1924 1.2329 0.0097 0.81%
2025-01-22 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1768 1.2173 1.1866 1.2271 -0.0098 -0.83%
2025-01-14 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1635 1.2040 1.1473 1.1878 0.0162 1.41%
2025-01-13 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1473 1.1878 1.1613 1.1958 -0.0080 -0.69%
2025-01-10 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1613 1.1958 1.1748 1.2093 -0.0135 -1.15%
2025-01-09 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1748 1.2093 1.1738 1.2083 0.0010 0.09%
2025-01-08 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1738 1.2083 1.1833 1.2178 -0.0095 -0.80%
2025-01-07 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1833 1.2178 1.1907 1.2252 -0.0074 -0.62%
2025-01-06 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1907 1.2252 1.1921 1.2266 -0.0014 -0.12%
2025-01-03 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1921 1.2266 1.1965 1.2310 -0.0044 -0.37%
2025-01-02 019260 富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1965 1.2310 1.2275 1.2620 -0.0310 -2.53%