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睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C - 基金主頁(代碼:018757)

今天最新凈值 1.0669 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0657 -0.0012 -0.1130%
  • 累計凈值：1.1069
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8863億
  • 最近資產(chǎn)：14.75億
  • 基金公司：睿遠基金
  • 基金經(jīng)理：侯振新
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.92% 0.21% 1.33% 0.82% 5.16% - - 10.84%
同類排名 268/1261 349/1330 185/1323 295/1282 269/1143 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-01 2025-04-01 2025-04-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-01-02 2025-01-02 2025-01-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-10-08 2024-10-08 2024-10-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-07-02 2024-07-02 2024-07-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-04-01 2024-04-01 2024-04-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 2.12% -0.29%
00941 中國移動 0.0000 1.50% -0.58%
300750 寧德時代 0.0000 1.37% -1.25%
01209 華潤萬象生活 0.0000 0.54% -1.07%
601601 中國太保 0.0000 0.52% -2.47%
01810 小米集團-W 0.0000 0.51% -0.56%
603530 神馬電力 0.0000 0.49% 0.58%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.47% -0.47%
601827 三峰環(huán)境 0.0000 0.46% -0.12%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.43% 1.49%
睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C(018757)基金檔案
基金代碼 018757 基金簡稱 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-09-06~2023-09-15 成立日期 2023-09-19 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 侯振新 基金托管人 基金公司 睿遠基金
最近資產(chǎn) 14.75億 最近份額 13.8863億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%