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交銀悅信精選混合A基金凈值查詢(018708)

今天最新凈值 1.0436 0.0207 2.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0399 -0.0104 -0.9938%
  • 累計(jì)凈值：1.0436
  • 成立日期：2023-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9040億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
近一月交銀悅信精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀悅信精選混合A(018708)基金累計(jì)收益率5.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018708 交銀悅信精選混合A 1.0503 1.0503 1.0436 1.0436 0.0067 0.64%
2025-05-20 018708 交銀悅信精選混合A 1.0436 1.0436 1.0229 1.0229 0.0207 2.02%
2025-05-19 018708 交銀悅信精選混合A 1.0229 1.0229 1.0221 1.0221 0.0008 0.08%
2025-05-16 018708 交銀悅信精選混合A 1.0221 1.0221 1.0212 1.0212 0.0009 0.09%
2025-05-15 018708 交銀悅信精選混合A 1.0212 1.0212 1.0221 1.0221 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 018708 交銀悅信精選混合A 1.0221 1.0221 1.0146 1.0146 0.0075 0.74%
2025-05-13 018708 交銀悅信精選混合A 1.0146 1.0146 1.0130 1.0130 0.0016 0.16%
2025-05-12 018708 交銀悅信精選混合A 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 018708 交銀悅信精選混合A 1.0140 1.0140 1.0093 1.0093 0.0047 0.47%
2025-05-08 018708 交銀悅信精選混合A 1.0093 1.0093 1.0047 1.0047 0.0046 0.46%
2025-05-07 018708 交銀悅信精選混合A 1.0047 1.0047 1.0133 1.0133 -0.0086 -0.85%
2025-05-06 018708 交銀悅信精選混合A 1.0133 1.0133 1.0044 1.0044 0.0089 0.89%
2025-04-30 018708 交銀悅信精選混合A 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2025-04-29 018708 交銀悅信精選混合A 1.0038 1.0038 0.9970 0.9970 0.0068 0.68%
2025-04-28 018708 交銀悅信精選混合A 0.9970 0.9970 1.0036 1.0036 -0.0066 -0.66%
2025-04-25 018708 交銀悅信精選混合A 1.0036 1.0036 1.0060 1.0060 -0.0024 -0.24%
2025-04-24 018708 交銀悅信精選混合A 1.0060 1.0060 0.9968 0.9968 0.0092 0.92%
2025-04-23 018708 交銀悅信精選混合A 0.9968 0.9968 0.9905 0.9905 0.0063 0.64%
2025-04-22 018708 交銀悅信精選混合A 0.9905 0.9905 0.9780 0.9780 0.0125 1.28%