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華安灃潤(rùn)債券A - 基金主頁(代碼:018640)

今天最新凈值 1.0554 -0.0011 -0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0545 -0.0009 -0.0887%
  • 累計(jì)凈值：1.0554
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7074億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳文明 郭利燕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.92% -0.30% 0.59% 0.29% 3.35% - - 5.58%
同類排名 532/1267 1137/1330 685/1326 593/1285 559/1149 -
華安灃潤(rùn)債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600803 新奧股份 0.9000 0.32% -1.08%
603444 吉比特 0.0700 0.28% -0.65%
603606 東方電纜 0.3100 0.27% -2.70%
601601 中國(guó)太保 0.4300 0.25% -2.47%
002311 海大集團(tuán) 0.2600 0.24% -1.19%
002714 牧原股份 0.3400 0.24% -0.88%
300207 欣旺達(dá) 0.5800 0.23% -1.82%
600522 中天科技 0.8800 0.23% -1.49%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.1100 0.21% -0.55%
601899 紫金礦業(yè) 0.6200 0.20% 0.05%
華安灃潤(rùn)債券A(018640)基金檔案
基金代碼 018640 基金簡(jiǎn)稱 華安灃潤(rùn)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 吳文明 郭利燕 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.73億 最近份額 0.7074億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%