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華安灃潤債券A基金盤中實(shí)時估值(018640)

今天最新凈值 1.0566 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0566
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7074億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳文明 郭利燕
華安灃潤債券A基金018640重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600803 新奧股份 0.9000 0.32% -0.82% -0.0026%
603444 吉比特 0.0700 0.28% -0.47% -0.0013%
603606 東方電纜 0.3100 0.27% -3.28% -0.0089%
601601 中國太保 0.4300 0.25% 1.15% 0.0029%
002311 海大集團(tuán) 0.2600 0.24% 2.05% 0.0049%
002714 牧原股份 0.3400 0.24% -0.33% -0.0008%
300207 欣旺達(dá) 0.5800 0.23% -3.17% -0.0073%
600522 中天科技 0.8800 0.23% -0.52% -0.0012%
600941 中國移動 0.1100 0.21% -0.15% -0.0003%
601899 紫金礦業(yè) 0.6200 0.20% 0.49% 0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.47% -0.0136% 7.78%
華安灃潤債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.01% 0.04%
2025-05-20 0.08% 0.06%
2025-05-19 -0.01% 0.01%
2025-05-16 0.00% -0.04%
2025-05-15 -0.23% -0.08%
2025-05-14 -0.03% 0.10%
2025-05-13 -0.04% -0.01%
2025-05-12 0.21% 0.05%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安灃潤債券A基金018640實(shí)時估值圖
華安灃潤債券A基金018640實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%