搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀啟嘉混合A基金凈值查詢(018554)

今天最新凈值 1.0032 0.0014 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9926 -0.0001 -0.0082%
  • 累計(jì)凈值：1.0032
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9410億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃鼎
近一月交銀啟嘉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀啟嘉混合A(018554)基金累計(jì)收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018554 交銀啟嘉混合A 0.9927 0.9927 1.0032 1.0032 -0.0105 -1.05%
2025-05-21 018554 交銀啟嘉混合A 1.0032 1.0032 1.0018 1.0018 0.0014 0.14%
2025-05-20 018554 交銀啟嘉混合A 1.0018 1.0018 0.9960 0.9960 0.0058 0.58%
2025-05-19 018554 交銀啟嘉混合A 0.9960 0.9960 0.9975 0.9975 -0.0015 -0.15%
2025-05-16 018554 交銀啟嘉混合A 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
2025-05-15 018554 交銀啟嘉混合A 0.9975 0.9975 1.0143 1.0143 -0.0168 -1.66%
2025-05-14 018554 交銀啟嘉混合A 1.0143 1.0143 1.0120 1.0120 0.0023 0.23%
2025-05-13 018554 交銀啟嘉混合A 1.0120 1.0120 1.0169 1.0169 -0.0049 -0.48%
2025-05-12 018554 交銀啟嘉混合A 1.0169 1.0169 1.0026 1.0026 0.0143 1.43%
2025-05-09 018554 交銀啟嘉混合A 1.0026 1.0026 1.0152 1.0152 -0.0126 -1.24%
2025-05-08 018554 交銀啟嘉混合A 1.0152 1.0152 1.0141 1.0141 0.0011 0.11%
2025-05-07 018554 交銀啟嘉混合A 1.0141 1.0141 1.0158 1.0158 -0.0017 -0.17%
2025-05-06 018554 交銀啟嘉混合A 1.0158 1.0158 1.0030 1.0030 0.0128 1.28%
2025-04-30 018554 交銀啟嘉混合A 1.0030 1.0030 1.0011 1.0011 0.0019 0.19%
2025-04-29 018554 交銀啟嘉混合A 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 018554 交銀啟嘉混合A 1.0016 1.0016 1.0069 1.0069 -0.0053 -0.53%
2025-04-25 018554 交銀啟嘉混合A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-04-24 018554 交銀啟嘉混合A 1.0069 1.0069 1.0113 1.0113 -0.0044 -0.44%