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東方紅中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 - 基金主頁(代碼:016366)

今天最新凈值 1.0500 0.0001 0.0100%
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  • 累計凈值：1.0500
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5677億
  • 最近資產：3.71億
  • 基金公司：東方紅資產管理
  • 基金經理：李燕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% 0.02% 0.17% 0.46% 1.54% 3.80% - 4.97%
同類排名 104/560 35/591 83/587 99/572 404/456 306/330 0/197 -
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數7天持有(016366)基金檔案
基金代碼 016366 基金簡稱 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2022-12-01~2022-12-14 成立日期 基金類型 指數型-固收
基金經理 李燕 基金托管人 基金公司 東方紅資產管理
最近資產 3.71億 最近份額 3.5677億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率