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寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 - 基金主頁(代碼:018165)

今天最新凈值 1.0279 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0279
  • 成立日期:2023-08-02
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.8232億
  • 最近資產(chǎn):0.84億
  • 基金公司:寶盈基金
  • 基金經(jīng)理:程逸飛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.26% 0.03% 0.12% 0.33% 1.24% - - 2.79%
同類排名 196/560 79/588 411/585 223/572 438/456 -
寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金動(dòng)態(tài)
寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018165)基金檔案
基金代碼 018165 基金簡稱 寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-18~2023-07-31 成立日期 2023-08-02 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 程逸飛 基金托管人 基金公司 寶盈基金
最近資產(chǎn) 0.84億 最近份額 0.8232億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%