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交銀穩(wěn)安90天持有期債券A基金凈值查詢(018011)

今天最新凈值 1.0672 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0672
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.6899億
  • 最近資產(chǎn)：34.38億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：姬靜
近一月交銀穩(wěn)安90天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀穩(wěn)安90天持有期債券A(018011)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2025-05-22 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2025-05-21 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2025-05-20 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-05-19 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2025-05-16 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-05-15 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-05-14 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-05-13 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0664 1.0664 1.0659 1.0659 0.0005 0.05%
2025-05-12 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2025-05-08 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0657 1.0657 1.0654 1.0654 0.0003 0.03%
2025-05-07 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03%
2025-05-06 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2025-04-30 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-04-29 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-04-28 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-04-25 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0644 1.0644 1.0646 1.0646 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018011 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%