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惠升中債1-5年政策性金融債C - 基金主頁(代碼:015841)

今天最新凈值 1.0283 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1033
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.6865億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇 沈亞峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.18% 0.01% 0.19% 0.48% 3.94% 7.67% - 10.61%
同類排名 520/560 300/591 152/588 416/572 114/457 108/331 0/197 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
惠升中債1-5年政策性金融債C(015841)基金檔案
基金代碼 015841 基金簡稱 惠升中債1-5年政策性金融債C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-17~2022-06-20 成立日期 2022-06-21 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 卓勇 沈亞峰 基金托管人 基金公司 惠升基金
最近資產(chǎn) 0.02億元 最近份額 46.6865億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率