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富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A基金凈值查詢(016719)

今天最新凈值 1.0222 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0224 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.0222
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3954億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鑫 張育浩
近一季富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A(016719)基金累計(jì)收益率-2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-05-20 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-05-19 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0210 1.0210 0.0006 0.06%
2025-05-16 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0218 1.0218 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0218 1.0218 1.0228 1.0228 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0228 1.0228 1.0209 1.0209 0.0019 0.19%
2025-05-13 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2025-05-12 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0208 1.0208 1.0253 1.0253 -0.0045 -0.44%
2025-05-08 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0254 1.0254 1.0273 1.0273 -0.0019 -0.18%
2025-05-06 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0273 1.0273 1.0249 1.0249 0.0024 0.23%
2025-04-30 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0249 1.0249 1.0258 1.0258 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0250 1.0250 0.0008 0.08%
2025-04-28 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0250 1.0250 1.0234 1.0234 0.0016 0.16%
2025-04-25 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-04-24 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0234 1.0234 1.0247 1.0247 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0254 1.0254 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0254 1.0254 1.0239 1.0239 0.0015 0.15%
2025-04-21 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-04-18 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0238 1.0238 1.0246 1.0246 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0252 1.0252 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-04-15 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0248 1.0248 1.0267 1.0267 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-04-11 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0232 1.0232 0.0033 0.32%
2025-04-10 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0232 1.0232 1.0206 1.0206 0.0026 0.25%
2025-04-09 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0206 1.0206 1.0150 1.0150 0.0056 0.55%
2025-04-08 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0150 1.0150 1.0161 1.0161 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0161 1.0161 1.0371 1.0371 -0.0210 -2.02%
2025-04-03 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0394 1.0394 -0.0023 -0.22%
2025-04-02 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-04-01 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0389 1.0389 0.0008 0.08%
2025-03-28 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0389 1.0389 1.0415 1.0415 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0415 1.0415 1.0403 1.0403 0.0012 0.12%
2025-03-26 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0397 1.0397 0.0006 0.06%
2025-03-25 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0434 1.0434 -0.0037 -0.35%
2025-03-24 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0412 1.0412 0.0022 0.21%
2025-03-21 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0412 1.0412 1.0469 1.0469 -0.0057 -0.54%
2025-03-20 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0469 1.0469 1.0462 1.0462 0.0007 0.07%
2025-03-19 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0484 1.0484 -0.0022 -0.21%
2025-03-18 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0474 1.0474 0.0010 0.10%
2025-03-17 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0474 1.0474 1.0488 1.0488 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0488 1.0488 1.0438 1.0438 0.0050 0.48%
2025-03-13 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0477 1.0477 -0.0039 -0.37%
2025-03-12 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0477 1.0477 1.0480 1.0480 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0480 1.0480 1.0486 1.0486 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0490 1.0490 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0514 1.0514 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0514 1.0514 1.0465 1.0465 0.0049 0.47%
2025-03-05 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0449 1.0449 0.0016 0.15%
2025-03-04 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0449 1.0449 1.0405 1.0405 0.0044 0.42%
2025-03-03 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0405 1.0405 1.0419 1.0419 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0419 1.0419 1.0467 1.0467 -0.0048 -0.46%
2025-02-27 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0467 1.0467 1.0502 1.0502 -0.0035 -0.33%
2025-02-26 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0482 1.0482 0.0020 0.19%
2025-02-25 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0482 1.0482 1.0505 1.0505 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 1.0505 1.0505 1.0525 1.0525 -0.0020 -0.19%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%