紅土創(chuàng)新添利債券A基金凈值查詢(016005)
今天最新凈值
1.0935
0.0035 0.3200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0951
0.0006 0.0564%
- 累計(jì)凈值：1.0935
- 成立日期：2022-09-21
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.5915億
- 最近資產(chǎn)：4.90億
- 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
- 基金經(jīng)理：陳若勁 楊一
近一月紅土創(chuàng)新添利債券A基金凈值查詢
近一月,紅土創(chuàng)新添利債券A(016005)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-14 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-30 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
016005 |
紅土創(chuàng)新添利債券A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0005 |
0.05% |
