搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國金及第中短債債券B(國金及第中短債B) - 基金主頁(代碼:015312)

今天最新凈值 1.0436 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1408
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9024億
  • 最近資產(chǎn)：34.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐艷芳 謝雨芮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.21% - 0.16% 0.19% 2.28% 6.01% 8.75% 9.70%
同類排名 850/928 724/933 612/933 876/927 355/865 208/749 180/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
國金及第中短債債券B(015312)基金檔案
基金代碼 015312 基金簡稱 國金及第中短債債券B 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 徐艷芳 謝雨芮 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 34.11億 最近份額 31.9024億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率