搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國金及第中短債債券B(國金及第中短債B)基金凈值查詢(015312)

今天最新凈值 1.0435 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1407
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9024億
  • 最近資產(chǎn)：34.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐艷芳 謝雨芮
近一月國金及第中短債債券B|國金及第中短債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金及第中短債債券B(015312)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015312 國金及第中短債債券B 1.0436 1.1408 1.0435 1.1407 0.0001 0.01%
2025-05-21 015312 國金及第中短債債券B 1.0435 1.1407 1.0434 1.1406 0.0001 0.01%
2025-05-20 015312 國金及第中短債債券B 1.0434 1.1406 1.0432 1.1404 0.0002 0.02%
2025-05-19 015312 國金及第中短債債券B 1.0432 1.1404 1.0429 1.1401 0.0003 0.03%
2025-05-16 015312 國金及第中短債債券B 1.0429 1.1401 1.0431 1.1403 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015312 國金及第中短債債券B 1.0431 1.1403 1.0431 1.1403 0.0000 0.00%
2025-05-14 015312 國金及第中短債債券B 1.0431 1.1403 1.0431 1.1403 0.0000 0.00%
2025-05-13 015312 國金及第中短債債券B 1.0431 1.1403 1.0426 1.1398 0.0005 0.05%
2025-05-12 015312 國金及第中短債債券B 1.0426 1.1398 1.0429 1.1401 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 015312 國金及第中短債債券B 1.0429 1.1401 1.0424 1.1396 0.0005 0.05%
2025-05-08 015312 國金及第中短債債券B 1.0424 1.1396 1.0418 1.1390 0.0006 0.06%
2025-05-07 015312 國金及第中短債債券B 1.0418 1.1390 1.0416 1.1388 0.0002 0.02%
2025-05-06 015312 國金及第中短債債券B 1.0416 1.1388 1.0414 1.1386 0.0002 0.02%
2025-04-30 015312 國金及第中短債債券B 1.0414 1.1386 1.0411 1.1383 0.0003 0.03%
2025-04-29 015312 國金及第中短債債券B 1.0411 1.1383 1.0406 1.1378 0.0005 0.05%
2025-04-28 015312 國金及第中短債債券B 1.0406 1.1378 1.0404 1.1376 0.0002 0.02%
2025-04-25 015312 國金及第中短債債券B 1.0404 1.1376 1.0405 1.1377 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015312 國金及第中短債債券B 1.0405 1.1377 1.0406 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015312 國金及第中短債債券B 1.0406 1.1378 1.0409 1.1381 -0.0003 -0.03%