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東方紅短債債券A基金凈值查詢(014910)

今天最新凈值 1.0717 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0917
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.0809億
  • 最近資產(chǎn)：34.94億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：李燕 丁銳
近一月東方紅短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅短債債券A(014910)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014910 東方紅短債債券A 1.0717 1.0917 1.0717 1.0917 0.0000 0.00%
2025-05-21 014910 東方紅短債債券A 1.0717 1.0917 1.0716 1.0916 0.0001 0.01%
2025-05-20 014910 東方紅短債債券A 1.0716 1.0916 1.0715 1.0915 0.0001 0.01%
2025-05-19 014910 東方紅短債債券A 1.0715 1.0915 1.0713 1.0913 0.0002 0.02%
2025-05-16 014910 東方紅短債債券A 1.0713 1.0913 1.0714 1.0914 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014910 東方紅短債債券A 1.0714 1.0914 1.0713 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-14 014910 東方紅短債債券A 1.0713 1.0913 1.0712 1.0912 0.0001 0.01%
2025-05-13 014910 東方紅短債債券A 1.0712 1.0912 1.0710 1.0910 0.0002 0.02%
2025-05-12 014910 東方紅短債債券A 1.0710 1.0910 1.0709 1.0909 0.0001 0.01%
2025-05-09 014910 東方紅短債債券A 1.0709 1.0909 1.0706 1.0906 0.0003 0.03%
2025-05-08 014910 東方紅短債債券A 1.0706 1.0906 1.0702 1.0902 0.0004 0.04%
2025-05-07 014910 東方紅短債債券A 1.0702 1.0902 1.0701 1.0901 0.0001 0.01%
2025-05-06 014910 東方紅短債債券A 1.0701 1.0901 1.0698 1.0898 0.0003 0.03%
2025-04-30 014910 東方紅短債債券A 1.0698 1.0898 1.0697 1.0897 0.0001 0.01%
2025-04-29 014910 東方紅短債債券A 1.0697 1.0897 1.0694 1.0894 0.0003 0.03%
2025-04-28 014910 東方紅短債債券A 1.0694 1.0894 1.0692 1.0892 0.0002 0.02%
2025-04-25 014910 東方紅短債債券A 1.0692 1.0892 1.0693 1.0893 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014910 東方紅短債債券A 1.0693 1.0893 1.0693 1.0893 0.0000 0.00%
2025-04-23 014910 東方紅短債債券A 1.0693 1.0893 1.0693 1.0893 0.0000 0.00%