民生加銀恒祥債券基金凈值查詢(xún)(014209)
今天最新凈值
1.0837
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1192
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.4748億
- 最近資產(chǎn)：10.19億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李文君 張玓
近一月,民生加銀恒祥債券(014209)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0836 |
1.1191 |
1.0837 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0837 |
1.1192 |
1.0839 |
1.1194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0839 |
1.1194 |
1.0842 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0842 |
1.1197 |
1.0832 |
1.1187 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0832 |
1.1187 |
1.0834 |
1.1189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0834 |
1.1189 |
1.0841 |
1.1196 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0841 |
1.1196 |
1.0844 |
1.1199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0844 |
1.1199 |
1.0832 |
1.1187 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0832 |
1.1187 |
1.0860 |
1.1215 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-09 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0860 |
1.1215 |
1.0858 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0858 |
1.1213 |
1.0846 |
1.1201 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0846 |
1.1201 |
1.0852 |
1.1207 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0852 |
1.1207 |
1.0851 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0851 |
1.1206 |
1.0847 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0847 |
1.1202 |
1.0832 |
1.1187 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0832 |
1.1187 |
1.0827 |
1.1182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0827 |
1.1182 |
1.0825 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0825 |
1.1180 |
1.0827 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
014209 |
民生加銀恒祥債券 |
1.0827 |
1.1182 |
1.0833 |
1.1188 |
-0.0006 |
-0.06% |
