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民生加銀恒祥債券基金凈值查詢(014209)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0836 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1191
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.4748億
最近資產(chǎn)：10.03億
基金公司：
基金經(jīng)理：李文君張玓

近一周民生加銀恒祥債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,民生加銀恒祥債券(014209)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	014209	民生加銀恒祥債券	1.0838	1.1193	1.0836	1.1191	0.0002	0.02%
2025-05-22	014209	民生加銀恒祥債券	1.0836	1.1191	1.0837	1.1192	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	014209	民生加銀恒祥債券	1.0837	1.1192	1.0839	1.1194	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	014209	民生加銀恒祥債券	1.0839	1.1194	1.0842	1.1197	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	014209	民生加銀恒祥債券	1.0842	1.1197	1.0832	1.1187	0.0010	0.09%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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