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天弘齊享債券發(fā)起C基金凈值查詢(013586)

今天最新凈值 1.0638 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1470
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.9599億
  • 最近資產(chǎn)：49.25億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
今年以來天弘齊享債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘齊享債券發(fā)起C(013586)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0638 1.1470 1.0638 1.1470 0.0000 0.00%
2025-05-21 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0638 1.1470 1.0639 1.1471 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0639 1.1471 1.0641 1.1473 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0641 1.1473 1.0635 1.1467 0.0006 0.06%
2025-05-16 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0635 1.1467 1.0635 1.1467 0.0000 0.00%
2025-05-15 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0635 1.1467 1.0643 1.1475 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0643 1.1475 1.0650 1.1482 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0650 1.1482 1.0643 1.1475 0.0007 0.07%
2025-05-12 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0643 1.1475 1.0655 1.1487 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0655 1.1487 1.0655 1.1487 0.0000 0.00%
2025-05-08 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0655 1.1487 1.0642 1.1474 0.0013 0.12%
2025-05-07 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0642 1.1474 1.0648 1.1480 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0648 1.1480 1.0651 1.1483 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0651 1.1483 1.0644 1.1476 0.0007 0.07%
2025-04-29 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0644 1.1476 1.0625 1.1457 0.0019 0.18%
2025-04-28 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0625 1.1457 1.0614 1.1446 0.0011 0.10%
2025-04-25 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0614 1.1446 1.0610 1.1442 0.0004 0.04%
2025-04-24 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0610 1.1442 1.0610 1.1442 0.0000 0.00%
2025-04-23 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0610 1.1442 1.0621 1.1453 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0621 1.1453 1.0610 1.1442 0.0011 0.10%
2025-04-21 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0610 1.1442 1.0620 1.1452 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0620 1.1452 1.0618 1.1450 0.0002 0.02%
2025-04-17 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0618 1.1450 1.0629 1.1461 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0629 1.1461 1.0624 1.1456 0.0005 0.05%
2025-04-15 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0624 1.1456 1.0626 1.1458 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0626 1.1458 1.0627 1.1459 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0627 1.1459 1.0625 1.1457 0.0002 0.02%
2025-04-10 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0625 1.1457 1.0618 1.1450 0.0007 0.07%
2025-04-09 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0618 1.1450 1.0611 1.1443 0.0007 0.07%
2025-04-08 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0611 1.1443 1.0643 1.1475 -0.0032 -0.30%
2025-04-07 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0643 1.1475 1.0588 1.1420 0.0055 0.52%
2025-04-03 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0588 1.1420 1.0527 1.1359 0.0061 0.58%
2025-04-02 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0527 1.1359 1.0509 1.1341 0.0018 0.17%
2025-04-01 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0509 1.1341 1.0510 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0510 1.1342 1.0504 1.1336 0.0006 0.06%
2025-03-28 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0504 1.1336 1.0508 1.1340 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0508 1.1340 1.0506 1.1338 0.0002 0.02%
2025-03-26 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0506 1.1338 1.0495 1.1327 0.0011 0.10%
2025-03-25 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0495 1.1327 1.0489 1.1321 0.0006 0.06%
2025-03-24 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0489 1.1321 1.0484 1.1316 0.0005 0.05%
2025-03-21 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0484 1.1316 1.0492 1.1324 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0492 1.1324 1.0464 1.1296 0.0028 0.27%
2025-03-19 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0464 1.1296 1.0457 1.1289 0.0007 0.07%
2025-03-18 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0457 1.1289 1.0453 1.1285 0.0004 0.04%
2025-03-17 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0453 1.1285 1.0490 1.1322 -0.0037 -0.35%
2025-03-14 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0490 1.1322 1.0480 1.1312 0.0010 0.10%
2025-03-13 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0480 1.1312 1.0483 1.1315 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0483 1.1315 1.0463 1.1295 0.0020 0.19%
2025-03-11 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0463 1.1295 1.0486 1.1318 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0486 1.1318 1.0485 1.1317 0.0001 0.01%
2025-03-07 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0485 1.1317 1.0521 1.1353 -0.0036 -0.34%
2025-03-06 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0521 1.1353 1.0548 1.1380 -0.0027 -0.26%
2025-03-05 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0548 1.1380 1.0542 1.1374 0.0006 0.06%
2025-03-04 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0542 1.1374 1.0546 1.1378 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0546 1.1378 1.0521 1.1353 0.0025 0.24%
2025-02-28 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0521 1.1353 1.0505 1.1337 0.0016 0.15%
2025-02-27 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0505 1.1337 1.0522 1.1354 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0522 1.1354 1.0519 1.1351 0.0003 0.03%
2025-02-25 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0519 1.1351 1.0504 1.1336 0.0015 0.14%
2025-02-24 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0504 1.1336 1.0533 1.1365 -0.0029 -0.28%
2025-02-21 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0533 1.1365 1.0553 1.1385 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0553 1.1385 1.0577 1.1409 -0.0024 -0.23%
2025-02-19 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0577 1.1409 1.0564 1.1396 0.0013 0.12%
2025-02-18 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0564 1.1396 1.0569 1.1401 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0569 1.1401 1.0591 1.1423 -0.0022 -0.21%
2025-02-14 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0591 1.1423 1.0610 1.1442 -0.0019 -0.18%
2025-02-13 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0610 1.1442 1.0613 1.1445 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0613 1.1445 1.0618 1.1450 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0618 1.1450 1.0612 1.1444 0.0006 0.06%
2025-02-10 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0612 1.1444 1.0635 1.1467 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0635 1.1467 1.0639 1.1471 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0639 1.1471 1.0629 1.1461 0.0010 0.09%
2025-02-05 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0629 1.1461 1.0617 1.1449 0.0012 0.11%
2025-01-27 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0617 1.1449 1.0593 1.1425 0.0024 0.23%
2025-01-22 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0599 1.1431 1.0604 1.1436 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0610 1.1442 1.0583 1.1415 0.0027 0.26%
2025-01-13 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0583 1.1415 1.0605 1.1437 -0.0022 -0.21%
2025-01-10 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0605 1.1437 1.0599 1.1431 0.0006 0.06%
2025-01-09 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0599 1.1431 1.0621 1.1453 -0.0022 -0.21%
2025-01-08 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0621 1.1453 1.0629 1.1461 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0629 1.1461 1.0650 1.1482 -0.0021 -0.20%
2025-01-06 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0650 1.1482 1.0645 1.1477 0.0005 0.05%
2025-01-03 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0645 1.1477 1.0637 1.1469 0.0008 0.08%
2025-01-02 013586 天弘齊享債券發(fā)起C 1.0637 1.1469 1.0601 1.1433 0.0036 0.34%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%